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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 2 956.00 | 3 140.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 837.00 | 163 993.00 | 39 843.00 | 203 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 603.00 | 167 798.00 | 1 254 804.00 | 1 422 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528.00 | 3 792.00 | 1 735.00 | 5 528.00 |
BT Marchandises | 160 017.00 | 707.00 | 159 310.00 | 160 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 194 705.00 | | 194 705.00 | 194 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 377.00 | 4 500.00 | 420 876.00 | 425 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 980.00 | 172 299.00 | 1 675 680.00 | 1 847 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | 17 105.00 | | 18 762.00 |
DG Autres réserves | 172 348.00 | 165 666.00 | | 172 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 078.00 | 33 138.00 | | 38 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 189.00 | 1 455 910.00 | | 1 469 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 443.00 | 62 411.00 | | 43 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 779.00 | 31 109.00 | | 41 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 155.00 | 81 254.00 | | 86 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 591.00 | 37 639.00 | | 31 591.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 491.00 | 212 414.00 | | 206 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 680.00 | 1 668 325.00 | | 1 675 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 233.00 | | 4 190.00 | 1 423 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 1 422 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 209 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 848.00 | | | 1 192 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 092.00 | | 3 662.00 | 211 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | 528.00 | 19 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 688.00 | 19 195.00 | 4 085.00 | 152 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 840.00 | 19 195.00 | 4 085.00 | 151 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 4 501.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 4 501.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 4 501.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 501.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | 9 504.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 443.00 | 19 666.00 | 23 778.00 | 43 443.00 |
VI Groupe et associés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VP Divers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 750.00 | 74 628.00 | 122.00 | 74 750.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 492.00 | 182 523.00 | 23 778.00 | 206 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
ST Autres comptes | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
ZE Dividendes | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 729.00 | | | 72 729.00 |