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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 3 745.00 | 2 351.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 837.00 | 180 932.00 | 22 905.00 | 203 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 307.00 | 185 525.00 | 1 237 782.00 | 1 423 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | 3 792.00 | 1 537.00 | 5 330.00 |
BT Marchandises | 158 274.00 | 220.00 | 158 053.00 | 158 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 436.00 | 216.00 | 33 220.00 | 33 436.00 |
BZ Autres créances | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CF Disponibilités | 198 657.00 | | 198 657.00 | 198 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 007.00 | 4 230.00 | 431 777.00 | 436 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 315.00 | 189 755.00 | 1 669 560.00 | 1 859 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 666.00 | 18 762.00 | | 20 666.00 |
DG Autres réserves | 183 722.00 | 172 348.00 | | 183 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 866.00 | 38 078.00 | | 25 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 255.00 | 1 469 189.00 | | 1 470 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 800.00 | 43 443.00 | | 23 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 215.00 | 41 779.00 | | 54 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 255.00 | 86 155.00 | | 97 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 900.00 | 31 591.00 | | 22 900.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 2 825.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | 696.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 304.00 | 206 491.00 | | 199 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 560.00 | 1 675 680.00 | | 1 669 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 603.00 | | 704.00 | 1 422 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 848.00 | | | 1 192 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 935.00 | | | 209 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 821.00 | | 704.00 | 19 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 799.00 | 17 727.00 | | 167 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 950.00 | 17 727.00 | | 166 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 501.00 | 221.00 | 708.00 | 4 501.00 |
6T Sur comptes clients | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501.00 | 437.00 | 708.00 | 4 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501.00 | 437.00 | 708.00 | 4 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 77.00 | 77.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 165.00 | 9 883.00 | | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 801.00 | 20 344.00 | 3 457.00 | 23 801.00 |
VI Groupe et associés | | 54 024.00 | 54 024.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VP Divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 910.00 | 83 412.00 | 498.00 | 83 910.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |