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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 5 472.00 | 154.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 482.00 | 191 879.00 | 7 603.00 | 199 482.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 033.00 | 198 199.00 | 1 225 834.00 | 1 424 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | 2 502.00 | 806.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 105 070.00 | 428.00 | 104 642.00 | 105 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 549.00 | 17.00 | 26 531.00 | 26 549.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 620.00 | 2 948.00 | 429 672.00 | 432 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 654.00 | 201 147.00 | 1 655 506.00 | 1 856 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DG Autres réserves | 182 567.00 | 139 595.00 | | 182 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 297.00 | 42 971.00 | | 59 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 825.00 | 1 444 527.00 | | 1 503 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 534.00 | 9 644.00 | | 8 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 011.00 | 77 109.00 | | 91 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 379.00 | 32 226.00 | | 50 379.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 513.00 | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | 130.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 681.00 | 119 624.00 | | 151 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 506.00 | 1 564 151.00 | | 1 655 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 221.00 | 1 629.00 | 3 650.00 | 200 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 373.00 | 1 629.00 | 3 650.00 | 199 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 392.00 | 428.00 | 1 890.00 | 4 392.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 285.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695.00 | 428.00 | 2 175.00 | 4 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695.00 | 428.00 | 2 175.00 | 4 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 535.00 | 8 343.00 | | 8 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | 11 062.00 | 282.00 | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 803.00 | 45 785.00 | 18.00 | 45 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 147.00 | 56 847.00 | 300.00 | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 682.00 | 151 490.00 | | 151 682.00 |