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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 4 739.00 | 887.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 958.00 | 194 633.00 | 5 325.00 | 199 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 140.00 | 200 221.00 | 1 219 919.00 | 1 420 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | 3 792.00 | 1 347.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 101 992.00 | 599.00 | 101 392.00 | 101 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 698.00 | 303.00 | 23 395.00 | 23 698.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 191 737.00 | | 191 737.00 | 191 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 927.00 | 4 695.00 | 344 232.00 | 348 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 067.00 | 204 916.00 | 1 564 151.00 | 1 769 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DG Autres réserves | 139 595.00 | 184 735.00 | | 139 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 971.00 | -45 139.00 | | 42 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 527.00 | 1 401 555.00 | | 1 444 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 459.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 9 644.00 | 12 329.00 | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 741.00 | 113 929.00 | | 103 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594.00 | 3 929.00 | | 5 594.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 950.00 | | 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 89.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 624.00 | 134 689.00 | | 119 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 151.00 | 1 536 244.00 | | 1 564 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 627.00 | 5 044.00 | 1 450.00 | 196 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 779.00 | 5 044.00 | 1 450.00 | 195 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 195 779.00 | 5 044.00 | 1 450.00 | 195 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 627.00 | 5 044.00 | 1 450.00 | 196 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 627.00 | 5 044.00 | 1 450.00 | 196 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 644.00 | 9 453.00 | | 9 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 969.00 | 10 687.00 | 282.00 | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 057.00 | 49 754.00 | 303.00 | 50 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 026.00 | 60 440.00 | 585.00 | 61 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 624.00 | 119 433.00 | | 119 624.00 |