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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 5 652.00 | 493.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 966.00 | 159 370.00 | 23 595.00 | 182 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 422.00 | 165 871.00 | 1 289 550.00 | 1 455 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BT Marchandises | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 310 408.00 | | 310 408.00 | 310 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 974.00 | | 455 974.00 | 455 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 396.00 | 165 871.00 | 1 745 525.00 | 1 911 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 073.00 | 21 959.00 | | 27 073.00 |
DG Autres réserves | 206 752.00 | 182 567.00 | | 206 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 026.00 | 59 297.00 | | 95 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 851.00 | 1 503 825.00 | | 1 568 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 675.00 | 8 534.00 | | 24 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 734.00 | 91 011.00 | | 92 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 544.00 | 50 379.00 | | 48 544.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 324.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | 431.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 673.00 | 151 681.00 | | 176 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 525.00 | 1 655 506.00 | | 1 745 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 200.00 | 2 952.00 | 35 280.00 | 198 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 352.00 | 2 952.00 | 35 280.00 | 197 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 676.00 | 24 485.00 | | 24 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 331.00 | 62 049.00 | 282.00 | 62 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 4 591.00 | 5 005.00 | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 474.00 | 107 192.00 | 282.00 | 107 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 674.00 | 171 478.00 | 5 005.00 | 176 674.00 |