| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 4 477.00 | 1 619.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 473.00 | 191 301.00 | 7 172.00 | 198 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 524.00 | 196 627.00 | 1 221 897.00 | 1 418 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 996.00 | 3 792.00 | 2 204.00 | 5 996.00 |
BT Marchandises | 110 860.00 | 419.00 | 110 441.00 | 110 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 091.00 | 177.00 | 33 914.00 | 34 091.00 |
BZ Autres créances | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 128 599.00 | | 128 599.00 | 128 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 736.00 | 4 389.00 | 314 347.00 | 318 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 260.00 | 201 016.00 | 1 536 244.00 | 1 737 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 959.00 | 20 666.00 | | 21 959.00 |
DG Autres réserves | 184 735.00 | 183 722.00 | | 184 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 139.00 | 25 866.00 | | -45 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 555.00 | 1 470 255.00 | | 1 401 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789.00 | 78 016.00 | | 15 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 447.00 | 97 255.00 | | 85 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 411.00 | 22 900.00 | | 32 411.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 1 054.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | 77.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 689.00 | 199 304.00 | | 134 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 244.00 | 1 669 560.00 | | 1 536 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 014.00 | 419.00 | 221.00 | 4 014.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 177.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 596.00 | 437.00 | 4 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 329.00 | 12 138.00 | | 12 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 838.00 | 83 379.00 | 459.00 | 83 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 689.00 | 134 498.00 | | 134 689.00 |