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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 529.00 | 18 654.00 | 9 875.00 | 28 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 862.00 | 7 663.00 | 2 199.00 | 9 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 390.00 | 26 317.00 | 12 074.00 | 38 390.00 |
BN En cours de production de biens | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 707.00 | | 103 707.00 | 103 707.00 |
BZ Autres créances | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CF Disponibilités | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 683.00 | | 284 683.00 | 284 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 074.00 | 26 317.00 | 296 757.00 | 323 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
EA Autres dettes | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 757.00 | | | 296 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 615.00 | | 686 615.00 | 686 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 615.00 | | 686 615.00 | 686 615.00 |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 469.00 | | | 693 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 678.00 | | | 646 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 735.00 | 3 655.00 | | 34 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 735.00 | 3 655.00 | | 34 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 046.00 | 6 271.00 | | 20 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | 6 271.00 | | 20 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
UX Autres créances clients | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 592.00 | 124 592.00 | | 124 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 288 383.00 | | | 288 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 562.00 | | | 355 562.00 |