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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 507.00 | 33 585.00 | 3 922.00 | 37 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 553.00 | 24 556.00 | 2 997.00 | 27 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 328.00 | 59 431.00 | 9 897.00 | 69 328.00 |
BN En cours de production de biens | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 213.00 | | 181 213.00 | 181 213.00 |
BZ Autres créances | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CF Disponibilités | 247 802.00 | | 247 802.00 | 247 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 885.00 | | 460 885.00 | 460 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 212.00 | 59 431.00 | 470 781.00 | 530 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 8 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 270.00 | 170 842.00 | | 126 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 495.00 | 3 428.00 | | 46 495.00 |
DL TOTAL (I) | 229 566.00 | 183 070.00 | | 229 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | 27 600.00 | | 132 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 471.00 | 98 853.00 | | 83 471.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 216.00 | 128 219.00 | | 241 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 781.00 | 311 290.00 | | 470 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 216.00 | 128 219.00 | | 241 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 712.00 | | 951 712.00 | 951 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 712.00 | | 951 712.00 | 951 712.00 |
FM Production stockée | | | -21 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 258.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 5 825.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -2 908.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 650.00 | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 337.00 | 572 706.00 | | 939 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 842.00 | 569 278.00 | | 892 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 495.00 | 3 428.00 | | 46 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 538.00 | 22 952.00 | | 19 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 519.00 | | 1 116.00 | 68 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 69 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 943.00 | | 1 116.00 | 63 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 584.00 | 7 847.00 | | 51 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 742.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 036.00 | 7 105.00 | | 51 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | 132 824.00 | | 132 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 181 213.00 | 181 213.00 | | 181 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 539.00 | 212 539.00 | | 212 539.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 216.00 | 241 216.00 | | 241 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | 4 141.00 | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | 10 042.00 | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 75 334.00 | 65 163.00 | | 75 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 622.00 | 8 260.00 | | 8 622.00 |
YT Sous‐traitance | 210 004.00 | 53 076.00 | | 210 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | 3 128.00 | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 940.00 | 7 269.00 | | 6 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 751.00 | 638.00 | | 29 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 181.00 | 36 891.00 | | 44 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 297.00 | 136 540.00 | | 305 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |