| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 842.00 | 24 839.00 | 11 003.00 | 35 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 576.00 | 10 133.00 | 4 443.00 | 14 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 188.00 | 34 971.00 | 17 216.00 | 52 188.00 |
BN En cours de production de biens | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 581.00 | | 351 581.00 | 351 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 768.00 | 34 971.00 | 368 797.00 | 403 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 841.00 | 163 365.00 | | 170 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 474.00 | 7 476.00 | | 20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 200 115.00 | 179 641.00 | | 200 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 59 684.00 | | 96 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 178.00 | 79 185.00 | | 70 178.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 682.00 | 140 635.00 | | 168 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 797.00 | 320 277.00 | | 368 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 682.00 | 140 635.00 | | 168 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 540.00 | | 883 540.00 | 883 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 540.00 | | 883 540.00 | 883 540.00 |
FM Production stockée | | | -8 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 128.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 128.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -1 128.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 2 238.00 | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 143.00 | 809 039.00 | | 876 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 669.00 | 801 563.00 | | 855 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 474.00 | 7 476.00 | | 20 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 247.00 | 27 389.00 | | 25 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 429.00 | | 5 759.00 | 46 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 659.00 | | 5 759.00 | 44 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 045.00 | 4 927.00 | | 30 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 045.00 | 4 927.00 | | 30 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 195 628.00 | 195 628.00 | | 195 628.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VI Groupe et associés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 990.00 | 230 990.00 | | 230 990.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 2 307.00 | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 782.00 | 10 714.00 | | 15 782.00 |
ST Autres comptes | 60 684.00 | 60 625.00 | | 60 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 294.00 | 2 899.00 | | 7 294.00 |
YT Sous‐traitance | 281 775.00 | 216 988.00 | | 281 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 1 999.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | 4 306.00 | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74.00 | 6 683.00 | | 74.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 631.00 | 54 144.00 | | 47 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 534.00 | 291 226.00 | | 365 534.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |