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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 842.00 | 28 109.00 | 7 732.00 | 35 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 157.00 | 14 546.00 | 11 612.00 | 26 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 977.00 | 42 655.00 | 22 322.00 | 64 977.00 |
BN En cours de production de biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 188 041.00 | | 188 041.00 | 188 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 625.00 | | 320 625.00 | 320 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 602.00 | 42 655.00 | 342 947.00 | 385 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 315.00 | 170 841.00 | | 171 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 20 474.00 | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 228 142.00 | 200 115.00 | | 228 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 96 737.00 | | 40 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 622.00 | 70 178.00 | | 63 622.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 805.00 | 168 682.00 | | 114 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 947.00 | 368 797.00 | | 342 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 805.00 | 168 682.00 | | 114 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 564.00 | | 891 564.00 | 891 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 564.00 | | 891 564.00 | 891 564.00 |
FM Production stockée | | | -31 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | 752.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 819.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 819.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -819.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 4 832.00 | | 11 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 500.00 | 876 143.00 | | 865 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 472.00 | 855 669.00 | | 817 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 027.00 | 20 474.00 | | 48 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 866.00 | 25 247.00 | | 12 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 188.00 | | 12 790.00 | 52 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 418.00 | | 11 582.00 | 50 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 208.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 971.00 | 7 684.00 | | 34 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 971.00 | 7 684.00 | | 34 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 637.00 | 134 637.00 | | 134 637.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | 3 879.00 | | 5 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 918.00 | 15 782.00 | | 10 918.00 |
ST Autres comptes | 57 817.00 | 60 684.00 | | 57 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 887.00 | 7 294.00 | | 9 887.00 |
YT Sous‐traitance | 225 558.00 | 281 775.00 | | 225 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | 611.00 | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | 4 490.00 | | 8 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 259.00 | 74.00 | | 4 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 823.00 | 47 631.00 | | 33 823.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 400.00 | 365 534.00 | | 305 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |