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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 379.00 | 21 706.00 | 9 673.00 | 31 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 8 339.00 | 4 942.00 | 13 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 429.00 | 30 045.00 | 16 384.00 | 46 429.00 |
BN En cours de production de biens | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
BZ Autres créances | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CF Disponibilités | 110 539.00 | | 110 539.00 | 110 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 892.00 | | 303 892.00 | 303 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 321.00 | 30 045.00 | 320 277.00 | 350 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 365.00 | | | 163 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 277.00 | | | 320 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 398.00 | | 769 398.00 | 769 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 398.00 | | 769 398.00 | 769 398.00 |
FM Production stockée | | | 39 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 039.00 | | | 809 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 563.00 | | | 801 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 390.00 | | 8 039.00 | 38 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 390.00 | | 6 269.00 | 38 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 4 587.00 | | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 4 587.00 | | 25 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VI Groupe et associés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 483.00 | 155 483.00 | | 155 483.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 635.00 | 140 635.00 | | 140 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 5 472.00 | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 714.00 | 3 797.00 | | 10 714.00 |
ST Autres comptes | 60 625.00 | 56 249.00 | | 60 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 899.00 | 7 133.00 | | 2 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 216 988.00 | 288 383.00 | | 216 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 1 087.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 144.00 | 41 764.00 | | 54 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 226.00 | | | 291 226.00 |