| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 548.00 | 1 050.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 527.00 | 30 887.00 | 5 639.00 | 36 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 417.00 | 20 149.00 | 7 268.00 | 27 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 519.00 | 51 584.00 | 16 935.00 | 68 519.00 |
BN En cours de production de biens | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 373.00 | | 130 373.00 | 130 373.00 |
BZ Autres créances | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 355.00 | | 294 355.00 | 294 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 874.00 | 51 584.00 | 311 290.00 | 362 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 842.00 | 171 315.00 | | 170 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | 48 027.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 183 070.00 | 228 142.00 | | 183 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 40 316.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 853.00 | 63 622.00 | | 98 853.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 219.00 | 114 805.00 | | 128 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 290.00 | 342 947.00 | | 311 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 219.00 | 114 805.00 | | 128 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 252.00 | | 539 252.00 | 539 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 252.00 | | 539 252.00 | 539 252.00 |
FM Production stockée | | | 21 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | 2 918.00 | | 4 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 140.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | 140.00 | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | -140.00 | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 11 849.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 706.00 | 865 500.00 | | 572 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 278.00 | 817 472.00 | | 569 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428.00 | 48 027.00 | | 3 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 952.00 | 12 866.00 | | 22 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 977.00 | | 9 340.00 | 64 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 68 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 798.00 | 63 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 999.00 | | 7 742.00 | 61 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 655.00 | 9 160.00 | 231.00 | 42 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 655.00 | 8 612.00 | 231.00 | 42 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VI Groupe et associés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 5 570.00 | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 042.00 | 10 918.00 | | 10 042.00 |
ST Autres comptes | 65 163.00 | 57 817.00 | | 65 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 260.00 | 9 887.00 | | 8 260.00 |
YT Sous‐traitance | 53 076.00 | 225 558.00 | | 53 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 2 920.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 269.00 | 8 490.00 | | 7 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638.00 | 4 259.00 | | 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 891.00 | 33 823.00 | | 36 891.00 |
ZE Dividendes | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 540.00 | 305 400.00 | | 136 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |