| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 165 100.00 | 554 900.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106.00 | 2 123.00 | 7 984.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 770.00 | 167 223.00 | 1 407 548.00 | 1 574 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
BZ Autres créances | 662 683.00 | | 662 683.00 | 662 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 704.00 | | 462 704.00 | 462 704.00 |
CF Disponibilités | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 653.00 | | 1 334 653.00 | 1 334 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 424.00 | 167 223.00 | 2 742 201.00 | 2 909 424.00 |
CU Autres participations | 764 009.00 | | 764 009.00 | 764 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 937.00 | | | 305 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 207.00 | | | 1 664 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 166.00 | | | 2 030 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 953.00 | | | 609 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 035.00 | | | 712 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 201.00 | | | 2 742 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 035.00 | | | 712 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 123.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 057.00 | | | 319 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 629.00 | | | 289 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 665.00 | | 11 105.00 | 1 563 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | 10 106.00 | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 665.00 | | 999.00 | 763 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 100.00 | 38 123.00 | | 129 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 100.00 | 38 123.00 | | 129 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 644 202.00 | | | 644 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 953.00 | 51 577.00 | 201 221.00 | 609 953.00 |
VI Groupe et associés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 716.00 | 769 061.00 | 655.00 | 769 716.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 035.00 | 153 659.00 | 201 221.00 | 712 035.00 |