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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 309 100.00 | 410 900.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 809.00 | 19 413.00 | 16 396.00 | 35 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 722.00 | 328 513.00 | 3 077 208.00 | 3 405 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
BZ Autres créances | 1 982 546.00 | | 1 982 546.00 | 1 982 546.00 |
CF Disponibilités | 217 926.00 | | 217 926.00 | 217 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 669.00 | | 2 337 669.00 | 2 337 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 390.00 | 328 513.00 | 5 414 877.00 | 5 743 390.00 |
CU Autres participations | 2 569 257.00 | | 2 569 257.00 | 2 569 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 937.00 | | | 305 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 302.00 | | | 2 294 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 470.00 | | | 274 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 303.00 | | | 2 905 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 026.00 | | | 997 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 285.00 | | | 276 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
EA Autres dettes | 1 197 740.00 | | | 1 197 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 574.00 | | | 2 509 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 877.00 | | | 5 414 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 605.00 | | | 2 169 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 033.00 | | | 444 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 563.00 | | | 169 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 470.00 | | | 274 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 030.00 | -1 040.00 | 3 463.00 | 3 406 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 3 405 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 835 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 018.00 | | 1 523.00 | 837 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 012.00 | -1 040.00 | 1 940.00 | 2 569 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 662.00 | 42 583.00 | 2 732.00 | 288 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 662.00 | 42 583.00 | 2 732.00 | 288 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 740.00 | 1 197 740.00 | | 1 197 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 305.00 | 1 791 305.00 | | 1 791 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 026.00 | 657 058.00 | 302 402.00 | 997 026.00 |
VI Groupe et associés | 259 875.00 | 259 875.00 | | 259 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 476.00 | 187 476.00 | | 187 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 397.00 | 2 119 742.00 | 655.00 | 2 120 397.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 574.00 | 2 169 605.00 | 302 402.00 | 2 509 574.00 |