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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 201 100.00 | 518 900.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 106.00 | 5 164.00 | 24 942.00 | 30 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 934.00 | 206 264.00 | 2 378 670.00 | 2 584 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
BZ Autres créances | 752 263.00 | | 752 263.00 | 752 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 156.00 | | 471 156.00 | 471 156.00 |
CF Disponibilités | 203 510.00 | | 203 510.00 | 203 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 670.00 | | 1 542 670.00 | 1 542 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 604.00 | 206 264.00 | 3 921 340.00 | 4 127 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 754 172.00 | | 1 754 172.00 | 1 754 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 937.00 | 305 937.00 | | 305 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 635.00 | 1 664 207.00 | | 1 693 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 159.00 | 29 428.00 | | 152 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 325.00 | 2 030 166.00 | | 2 182 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 377.00 | 609 953.00 | | 558 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 091.00 | 77 484.00 | | 167 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 024.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 776.00 | 17 811.00 | | 19 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 756.00 | | |
EA Autres dettes | 990 075.00 | 8.00 | | 990 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 015.00 | 712 035.00 | | 1 739 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 340.00 | 2 742 201.00 | | 3 921 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 397.00 | 153 659.00 | | 1 233 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 041.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 042.00 | | | -23 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 160.00 | 319 057.00 | | 409 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 001.00 | 289 629.00 | | 257 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 159.00 | 29 428.00 | | 152 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 771.00 | | 1 010 164.00 | 1 574 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 106.00 | | 20 000.00 | 810 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 664.00 | | 990 164.00 | 764 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 223.00 | | 39 041.00 | 167 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 223.00 | | 39 041.00 | 167 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 075.00 | 990 075.00 | | 990 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 682 273.00 | | | 682 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 377.00 | 52 759.00 | 223 419.00 | 558 377.00 |
VI Groupe et associés | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 659.00 | 868 003.00 | 655.00 | 868 659.00 |
VW T.V.A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 015.00 | 1 233 397.00 | 223 419.00 | 1 739 015.00 |