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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 273 100.00 | 446 900.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 018.00 | 15 562.00 | 21 456.00 | 37 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 030.00 | 288 662.00 | 3 117 368.00 | 3 406 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 750 399.00 | | 1 750 399.00 | 1 750 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CF Disponibilités | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 826.00 | | 1 934 826.00 | 1 934 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 856.00 | 288 662.00 | 5 052 194.00 | 5 340 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 568 357.00 | | 2 568 357.00 | 2 568 357.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 937.00 | 305 937.00 | | 305 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 689.00 | 1 845 794.00 | | 2 009 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 613.00 | 163 895.00 | | 284 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 833.00 | 2 346 220.00 | | 2 630 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 090.00 | 505 618.00 | | 452 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 646.00 | 267 042.00 | | 464 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 10 850.00 | | 11 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 615.00 | 23 040.00 | | 31 615.00 |
EA Autres dettes | 1 461 642.00 | 832 736.00 | | 1 461 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 360.00 | 1 639 286.00 | | 2 421 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 194.00 | 3 985 506.00 | | 5 052 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 919.00 | 1 192 191.00 | | 2 024 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 14 475.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 14 475.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -14 475.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 287.00 | -28 796.00 | | -5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 939.00 | 439 538.00 | | 576 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 326.00 | 275 643.00 | | 292 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 613.00 | 163 895.00 | | 284 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 665.00 | | 818 365.00 | 2 587 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 838.00 | | 4 180.00 | 832 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 828.00 | | 814 185.00 | 1 754 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 720.00 | 40 943.00 | | 247 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 720.00 | 40 943.00 | | 247 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 642.00 | 1 461 642.00 | | 1 461 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 206.00 | 1 333 206.00 | | 1 333 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 090.00 | 55 649.00 | 233 785.00 | 452 090.00 |
VI Groupe et associés | 448 236.00 | 448 236.00 | | 448 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 175.00 | 271 175.00 | | 271 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 373.00 | 1 751 718.00 | 655.00 | 1 752 373.00 |
VW T.V.A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 360.00 | 2 024 919.00 | 233 785.00 | 2 421 360.00 |