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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 345 100.00 | 374 900.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 454.00 | 24 188.00 | 14 267.00 | 38 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 367.00 | 369 288.00 | 3 039 079.00 | 3 408 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 2 097 124.00 | | 2 097 124.00 | 2 097 124.00 |
CF Disponibilités | 641 860.00 | | 641 860.00 | 641 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 064.00 | | 2 992 064.00 | 2 992 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 431.00 | 369 288.00 | 6 031 143.00 | 6 400 431.00 |
CU Autres participations | 2 569 257.00 | | 2 569 257.00 | 2 569 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 937.00 | 305 937.00 | | 305 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 772.00 | 2 294 302.00 | | 2 568 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 440.00 | 274 470.00 | | 216 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 743.00 | 2 905 303.00 | | 3 121 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 487.00 | 997 026.00 | | 940 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 821.00 | 276 285.00 | | 957 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 16 655.00 | | 30 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 573.00 | 21 866.00 | | 63 573.00 |
EA Autres dettes | 916 593.00 | 1 197 740.00 | | 916 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 400.00 | 2 509 574.00 | | 2 909 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 143.00 | 5 414 877.00 | | 6 031 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 876.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -876.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 654.00 | | | -9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 404.00 | 444 033.00 | | 384 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 964.00 | 169 563.00 | | 167 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 440.00 | 274 470.00 | | 216 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 341.00 | 20 204.00 | | 21 341.00 |