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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 237 100.00 | 482 900.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 838.00 | 10 620.00 | 22 218.00 | 32 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 664.00 | 247 720.00 | 2 340 944.00 | 2 588 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
BZ Autres créances | 929 786.00 | | 929 786.00 | 929 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 623.00 | | 480 623.00 | 480 623.00 |
CF Disponibilités | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 562.00 | | 1 644 562.00 | 1 644 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 226.00 | 247 720.00 | 3 985 506.00 | 4 233 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 755 171.00 | | 1 755 171.00 | 1 755 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 937.00 | 305 937.00 | | 305 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 794.00 | 1 693 635.00 | | 1 845 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 895.00 | 152 159.00 | | 163 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 220.00 | 2 182 325.00 | | 2 346 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 618.00 | 558 377.00 | | 505 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 042.00 | 167 091.00 | | 267 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 3 696.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 040.00 | 19 776.00 | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | 832 736.00 | 990 075.00 | | 832 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 286.00 | 1 739 015.00 | | 1 639 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 506.00 | 3 921 340.00 | | 3 985 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 191.00 | 1 233 397.00 | | 1 192 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | 520.00 | | 14 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 475.00 | 520.00 | | 14 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 475.00 | -520.00 | | -14 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 796.00 | -23 042.00 | | -28 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 538.00 | 409 160.00 | | 439 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 643.00 | 257 001.00 | | 275 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 895.00 | 152 159.00 | | 163 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 933.00 | | 3 731.00 | 2 584 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 106.00 | | 2 732.00 | 830 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 827.00 | | 999.00 | 1 754 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 264.00 | 41 456.00 | | 206 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 264.00 | 41 456.00 | | 206 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 736.00 | 832 736.00 | | 832 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VC Groupe et associés | 848 077.00 | 848 077.00 | | 848 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 618.00 | 58 523.00 | 228 975.00 | 505 618.00 |
VI Groupe et associés | 251 602.00 | 251 602.00 | | 251 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 681.00 | 1 068 026.00 | 655.00 | 1 068 681.00 |
VW T.V.A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 286.00 | 1 192 191.00 | 228 975.00 | 1 639 286.00 |