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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 4 171.00 | 1 463.00 | 5 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380.00 | 19 480.00 | 2 900.00 | 22 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 072.00 | 12 884.00 | 6 188.00 | 19 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 529.00 | 36 534.00 | 136 995.00 | 173 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 989.00 | 11 850.00 | 1 199 139.00 | 1 210 989.00 |
BZ Autres créances | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
CF Disponibilités | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 140.00 | 11 850.00 | 1 500 290.00 | 1 512 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 669.00 | 48 384.00 | 1 637 285.00 | 1 685 669.00 |
CU Autres participations | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 235 008.00 | 189 913.00 | | 235 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 586.00 | 60 095.00 | | 92 586.00 |
DL TOTAL (I) | 384 794.00 | 307 208.00 | | 384 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 289.00 | 647 299.00 | | 731 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 835.00 | 318 229.00 | | 356 835.00 |
EA Autres dettes | 147 087.00 | 267 309.00 | | 147 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 490.00 | 1 232 838.00 | | 1 252 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 285.00 | 1 540 046.00 | | 1 637 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 491.00 | 1 232 838.00 | | 1 252 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 291.00 | 6 958.00 | 3 716.00 | 33 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 563.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 684.00 | 6 396.00 | 3 716.00 | 29 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 289.00 | 731 289.00 | | 731 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 087.00 | 147 087.00 | | 147 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 623.00 | 1 375 623.00 | | 1 375 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 390.00 | 1 235 390.00 | | 1 235 390.00 |