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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 5 278.00 | 7 414.00 | 12 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380.00 | 21 193.00 | 1 187.00 | 22 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 029.00 | 15 883.00 | 33 146.00 | 49 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 011.00 | 42 354.00 | 219 657.00 | 262 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 117.00 | | 1 510 117.00 | 1 510 117.00 |
BZ Autres créances | 253 946.00 | | 253 946.00 | 253 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 160 110.00 | | 160 110.00 | 160 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 610.00 | | 1 953 610.00 | 1 953 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 711.00 | 42 354.00 | 2 191 356.00 | 2 233 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 285 594.00 | 235 008.00 | | 285 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 874.00 | 92 586.00 | | 96 874.00 |
DL TOTAL (I) | 439 668.00 | 384 794.00 | | 439 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 670.00 | 179.00 | | 57 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 109.00 | 731 289.00 | | 741 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 774.00 | 356 835.00 | | 373 774.00 |
EA Autres dettes | 561 475.00 | 147 087.00 | | 561 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 688.00 | 1 252 490.00 | | 1 751 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 356.00 | 1 637 285.00 | | 2 191 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 534.00 | 5 856.00 | 37.00 | 36 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 1 107.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | 4 749.00 | 37.00 | 32 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 109.00 | 741 109.00 | | 741 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 135.00 | 579 135.00 | | 579 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 670.00 | 20 648.00 | 37 021.00 | 57 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 774.00 | 373 774.00 | | 373 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 206.00 | 1 862 206.00 | | 1 862 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 688.00 | 1 714 666.00 | 37 021.00 | 1 751 688.00 |