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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 7 029.00 | 5 662.00 | 12 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380.00 | 21 599.00 | 781.00 | 22 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 365.00 | 22 542.00 | 33 823.00 | 56 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 514.00 | 51 170.00 | 247 344.00 | 298 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 111.00 | | 1 064 111.00 | 1 064 111.00 |
BZ Autres créances | 127 017.00 | | 127 017.00 | 127 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 421.00 | 2 690.00 | 4 731.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 945.00 | 2 690.00 | 1 410 255.00 | 1 412 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 458.00 | 53 860.00 | 1 657 598.00 | 1 711 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 023.00 | | 196 023.00 | 196 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 364 468.00 | 285 594.00 | | 364 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 744.00 | 96 874.00 | | 85 744.00 |
DL TOTAL (I) | 507 412.00 | 439 668.00 | | 507 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 916.00 | 57 670.00 | | 49 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 499.00 | 741 109.00 | | 647 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 131.00 | 373 774.00 | | 310 131.00 |
EA Autres dettes | 142 639.00 | 561 475.00 | | 142 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 186.00 | 1 751 688.00 | | 1 150 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 598.00 | 2 191 356.00 | | 1 657 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 354.00 | 8 819.00 | 3.00 | 42 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 1 752.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | 7 067.00 | 3.00 | 37 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 499.00 | 647 499.00 | | 647 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 916.00 | 20 734.00 | 29 182.00 | 49 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 131.00 | 310 131.00 | | 310 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 570.00 | 1 296 516.00 | 11 054.00 | 1 307 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 185.00 | 1 121 003.00 | 29 182.00 | 1 150 185.00 |