| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 6 832.00 | 2 159.00 | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 11 990.00 | 1 080.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 21 171.00 | 24 143.00 | 45 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 722.00 | 39 993.00 | 155 729.00 | 195 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 228.00 | 20 343.00 | 923 885.00 | 944 228.00 |
BZ Autres créances | 169 667.00 | | 169 667.00 | 169 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 421.00 | 5 340.00 | 2 081.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 446 009.00 | | 446 009.00 | 446 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 755.00 | 25 683.00 | 1 563 072.00 | 1 588 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 126.00 | 65 676.00 | 1 728 449.00 | 1 794 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 441 822.00 | 414 529.00 | | 441 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 217.00 | 72 293.00 | | 40 217.00 |
DL TOTAL (I) | 539 238.00 | 544 022.00 | | 539 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 265.00 | 29 447.00 | | 19 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 135.00 | 587 825.00 | | 690 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 189.00 | 298 672.00 | | 366 189.00 |
EA Autres dettes | 89 013.00 | 42 645.00 | | 89 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 211.00 | 958 589.00 | | 1 189 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 449.00 | 1 502 611.00 | | 1 728 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 800.00 | | 3 465 800.00 | 3 465 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 800.00 | | 3 465 800.00 | 3 465 800.00 |
FQ Autres produits | | | 41 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 311.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 355.00 | 27 466.00 | | 20 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 355.00 | 27 466.00 | | 20 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 30 012.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 30 012.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 259.00 | -2 546.00 | | 20 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 810.00 | 20 524.00 | | 17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 207.00 | 3 848 662.00 | | 3 529 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 991.00 | 3 776 370.00 | | 3 488 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 217.00 | 72 293.00 | | 40 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 024.00 | 8 171.00 | 13 202.00 | 45 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 1 752.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 944.00 | 6 419.00 | 13 202.00 | 39 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 135.00 | 690 135.00 | | 690 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 510.00 | 41 715.00 | 10 794.00 | 52 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 188.00 | 366 188.00 | | 366 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 543.00 | 1 123 543.00 | | 1 123 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 053.00 | 1 165 258.00 | 10 794.00 | 1 176 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 073.00 | 1 186 073.00 | | 1 186 073.00 |