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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 8 289.00 | 702.00 | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 12 426.00 | 644.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 126.00 | 27 039.00 | 20 087.00 | 47 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 460.00 | 47 753.00 | 226 707.00 | 274 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 485.00 | 20 343.00 | 548 142.00 | 568 485.00 |
BZ Autres créances | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 421.00 | 5 573.00 | 1 848.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 518 693.00 | | 518 693.00 | 518 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 191.00 | 25 916.00 | 1 296 275.00 | 1 322 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 651.00 | 73 669.00 | 1 522 982.00 | 1 596 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 480.00 | | 194 480.00 | 194 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 482 038.00 | 441 822.00 | | 482 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 202.00 | 40 217.00 | | 23 202.00 |
DL TOTAL (I) | 562 440.00 | 539 238.00 | | 562 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 19 265.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 004.00 | 21 473.00 | | 21 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 053.00 | 3 138.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 980.00 | 690 135.00 | | 576 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 967.00 | 366 189.00 | | 326 967.00 |
EA Autres dettes | 30 304.00 | 89 013.00 | | 30 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 542.00 | 1 189 211.00 | | 960 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 982.00 | 1 728 449.00 | | 1 522 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 309 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 309 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 891.00 | 20 355.00 | | 21 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 96.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 550.00 | 20 259.00 | | 19 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 158.00 | 3 529 207.00 | | 3 455 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 956.00 | 3 488 990.00 | | 3 431 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 202.00 | 40 217.00 | | 23 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 993.00 | 7 760.00 | | 39 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 1 457.00 | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 161.00 | 6 303.00 | | 33 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 980.00 | 576 980.00 | | 576 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 968.00 | 326 968.00 | | 326 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 436.00 | | 129 436.00 | 129 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 772.00 | 773 772.00 | | 773 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 208.00 | 773 772.00 | 129 436.00 | 903 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 489.00 | 955 489.00 | | 955 489.00 |