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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 5 080.00 | 3 910.00 | 8 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 19 482.00 | 483.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 297.00 | 20 462.00 | 27 835.00 | 48 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 380.00 | 45 024.00 | 274 356.00 | 319 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 749.00 | 7 203.00 | 654 546.00 | 661 749.00 |
BZ Autres créances | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 421.00 | 5 340.00 | 2 081.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 430 759.00 | | 430 759.00 | 430 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 798.00 | 12 543.00 | 1 228 255.00 | 1 240 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 178.00 | 57 567.00 | 1 502 611.00 | 1 560 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 414 529.00 | 364 468.00 | | 414 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 293.00 | 85 744.00 | | 72 293.00 |
DL TOTAL (I) | 544 022.00 | 507 412.00 | | 544 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 447.00 | 49 916.00 | | 29 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 825.00 | 647 499.00 | | 587 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 672.00 | 310 131.00 | | 298 672.00 |
EA Autres dettes | 42 645.00 | 142 639.00 | | 42 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 589.00 | 1 150 186.00 | | 958 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 611.00 | 1 657 598.00 | | 1 502 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 748 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 748 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466.00 | 9 871.00 | | 27 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 012.00 | 10 306.00 | | 30 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | -434.00 | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | -533.00 | | 20 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 662.00 | 4 044 907.00 | | 3 848 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 369.00 | 3 959 163.00 | | 3 776 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 293.00 | 85 744.00 | | 72 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 170.00 | 8 038.00 | 14 183.00 | 51 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 1 752.00 | 3 701.00 | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | 6 286.00 | 10 482.00 | 44 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 825.00 | 587 825.00 | | 587 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 671.00 | 298 671.00 | | 298 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 448.00 | 20 835.00 | 8 612.00 | 29 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 289.00 | 155 495.00 | 10 794.00 | 166 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 650.00 | 797 650.00 | | 797 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 939.00 | 953 145.00 | 10 794.00 | 963 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 589.00 | 949 976.00 | 8 612.00 | 958 589.00 |