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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 737.00 | 26 662.00 | 43 076.00 | 69 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 473.00 | 14 994.00 | 32 479.00 | 47 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 211.00 | 41 656.00 | 75 555.00 | 117 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 202.00 | 7 458.00 | 57 743.00 | 65 202.00 |
BZ Autres créances | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CF Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 631.00 | 7 458.00 | 109 172.00 | 116 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 841.00 | 49 114.00 | 184 727.00 | 233 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 727.00 | | | 184 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 907.00 | | 486 907.00 | 486 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 907.00 | | 486 907.00 | 486 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 742.00 | | | 487 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 135.00 | | | 471 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 705.00 | | 37 506.00 | 79 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 705.00 | | 37 506.00 | 79 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 259.00 | 11 397.00 | | 30 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 259.00 | 11 397.00 | | 30 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 336.00 | 102 336.00 | | 102 336.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 162.00 | | | 114 162.00 |