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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 036.00 | 40 750.00 | 81 285.00 | 122 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 500.00 | 33 150.00 | 80 351.00 | 113 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 536.00 | 73 900.00 | 161 636.00 | 235 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 003.00 | 7 458.00 | 67 545.00 | 75 003.00 |
BZ Autres créances | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CF Disponibilités | 149 762.00 | | 149 762.00 | 149 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 127.00 | 7 458.00 | 307 669.00 | 315 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 663.00 | 81 358.00 | 469 305.00 | 550 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DL TOTAL (I) | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 678.00 | | | 281 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 305.00 | | | 469 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 678.00 | | | 281 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 034.00 | | 651 034.00 | 651 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 034.00 | | 651 034.00 | 651 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 469.00 | | | 725 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 571.00 | | | 691 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 604.00 | | 77 765.00 | 210 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 834.00 | 235 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 834.00 | 235 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 604.00 | | 77 765.00 | 210 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 179.00 | 34 733.00 | 7 012.00 | 46 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 179.00 | 34 733.00 | 7 012.00 | 46 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 108.00 | 144 108.00 | | 144 108.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 678.00 | 281 678.00 | | 281 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
YT Sous‐traitance | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 753.00 | | | 207 753.00 |