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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 937.00 | 24 244.00 | 107 693.00 | 131 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 667.00 | 21 935.00 | 56 732.00 | 78 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 604.00 | 46 179.00 | 164 425.00 | 210 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 947.00 | 7 458.00 | 29 489.00 | 36 947.00 |
BZ Autres créances | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CF Disponibilités | 129 104.00 | | 129 104.00 | 129 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 481.00 | 7 458.00 | 210 022.00 | 217 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 085.00 | 53 637.00 | 374 448.00 | 428 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
DL TOTAL (I) | 153 730.00 | | | 153 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 717.00 | | | 220 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 448.00 | | | 374 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 717.00 | | | 220 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 427.00 | | 507 427.00 | 507 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 427.00 | | 507 427.00 | 507 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 351.00 | | | 540 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 886.00 | | | 458 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 211.00 | | 108 700.00 | 117 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 210 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 307.00 | 210 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 211.00 | | 108 700.00 | 117 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 656.00 | 18 546.00 | 14 022.00 | 41 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 656.00 | 18 546.00 | 14 022.00 | 41 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 717.00 | 220 717.00 | | 220 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
YT Sous‐traitance | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |