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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 812.00 | 141 175.00 | 151 636.00 | 292 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 950.00 | 76 666.00 | 35 285.00 | 111 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 762.00 | 217 841.00 | 186 921.00 | 404 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
BP En cours de production de services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 217.00 | 7 458.00 | 117 759.00 | 125 217.00 |
BZ Autres créances | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
CF Disponibilités | 143 612.00 | | 143 612.00 | 143 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 948.00 | 7 458.00 | 556 490.00 | 563 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 710.00 | 225 299.00 | 743 410.00 | 968 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 241 769.00 | | | 241 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DL TOTAL (I) | 273 225.00 | | | 273 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 083.00 | | | 237 083.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 185.00 | | | 470 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 410.00 | | | 743 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 185.00 | | | 470 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 010.00 | | 852 010.00 | 852 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 010.00 | | 852 010.00 | 852 010.00 |
FM Production stockée | | | 22 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 102.00 | | | 875 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 771.00 | | | 845 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 130.00 | | 121 330.00 | 284 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 404 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 404 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 130.00 | | 121 330.00 | 284 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 604.00 | 59 934.00 | 698.00 | 158 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 604.00 | 59 934.00 | 698.00 | 158 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 116 297.00 | 116 297.00 | | 116 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 932.00 | 317 932.00 | | 317 932.00 |
VW T.V.A. | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 185.00 | 470 185.00 | | 470 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
ST Autres comptes | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
YT Sous‐traitance | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 030.00 | | | 183 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |