| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 179.00 | 95 205.00 | 76 974.00 | 172 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 950.00 | 63 399.00 | 48 551.00 | 111 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 130.00 | 158 604.00 | 125 525.00 | 284 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 927.00 | 7 458.00 | 71 469.00 | 78 927.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CF Disponibilités | 242 563.00 | | 242 563.00 | 242 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 653.00 | 7 458.00 | 371 195.00 | 378 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 782.00 | 166 063.00 | 496 720.00 | 662 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 196 639.00 | | | 196 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 243 895.00 | | | 243 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 825.00 | | | 252 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 720.00 | | | 496 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 825.00 | | | 252 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 233.00 | | 885 233.00 | 885 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 233.00 | | 885 233.00 | 885 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 803.00 | | | -9 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 052.00 | | | 887 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 923.00 | | | 841 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 379.00 | | 17 000.00 | 275 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 284 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 284 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 379.00 | | 17 000.00 | 275 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 694.00 | 43 866.00 | 1 956.00 | 116 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 694.00 | 43 866.00 | 1 956.00 | 116 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
VW T.V.A. | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 825.00 | 252 825.00 | | 252 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
YT Sous‐traitance | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 856.00 | | | 181 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 860.00 | | | 224 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |