| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 179.00 | 66 183.00 | 88 996.00 | 155 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 200.00 | 50 511.00 | 69 689.00 | 120 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 379.00 | 116 694.00 | 158 685.00 | 275 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 769.00 | 7 458.00 | 17 311.00 | 24 769.00 |
BZ Autres créances | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CF Disponibilités | 138 864.00 | | 138 864.00 | 138 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 759.00 | 7 458.00 | 215 301.00 | 222 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 138.00 | 124 153.00 | 373 986.00 | 498 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 220.00 | | | 175 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 986.00 | | | 373 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 220.00 | | | 175 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 961.00 | | 526 961.00 | 526 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 961.00 | | 526 961.00 | 526 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 552.00 | | | 528 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 414.00 | | | 517 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 536.00 | | 39 844.00 | 235 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 536.00 | | 39 844.00 | 235 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 900.00 | 42 795.00 | | 73 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 900.00 | 42 795.00 | | 73 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VW T.V.A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
ST Autres comptes | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
YT Sous‐traitance | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 349.00 | | | 122 349.00 |