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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 171.00 | 32 254.00 | 17 916.00 | 50 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 397.00 | 70 096.00 | 197 301.00 | 267 397.00 |
BP En cours de production de services | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 357.00 | 1 805.00 | 84 552.00 | 86 357.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 246.00 | 1 805.00 | 245 441.00 | 247 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 643.00 | 71 900.00 | 442 742.00 | 514 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 932.00 | 99 827.00 | | 141 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 147.00 | 42 105.00 | | 59 147.00 |
DL TOTAL (I) | 212 079.00 | 152 932.00 | | 212 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 295.00 | 29 364.00 | | 13 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 606.00 | 61 966.00 | | 81 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 672.00 | 101 880.00 | | 65 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 782.00 | 50 289.00 | | 60 782.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 10 125.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 664.00 | 253 847.00 | | 230 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 742.00 | 406 779.00 | | 442 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 025.00 | |
FM Production stockée | | | -31 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | 6 359.00 | | 14 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 147.00 | 42 105.00 | | 59 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 354.00 | | | 249 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 819.00 | 276.00 | | 69 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 017.00 | 276.00 | | 40 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 005.00 | 3 187.00 | 9 818.00 | 13 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 036.00 | 121 711.00 | 1 325.00 | 123 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 664.00 | 220 846.00 | 9 818.00 | 230 664.00 |