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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 587.00 | 32 104.00 | 482.00 | 32 587.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 339.00 | 8 298.00 | 7 040.00 | 15 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 872.00 | 38 566.00 | 22 307.00 | 60 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 182.00 | 78 968.00 | 209 214.00 | 288 182.00 |
BP En cours de production de services | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 557.00 | 2 573.00 | 108 984.00 | 111 557.00 |
BZ Autres créances | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 863.00 | 2 573.00 | 282 290.00 | 284 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 045.00 | 81 541.00 | 491 504.00 | 573 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 097.00 | 278 573.00 | | 279 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822.00 | 524.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 293 920.00 | 290 097.00 | | 293 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 815.00 | 291.00 | | 7 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859.00 | 63 077.00 | | 91 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | 19 692.00 | | 34 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 228.00 | 50 865.00 | | 52 228.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | 8 524.00 | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 585.00 | 142 450.00 | | 197 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 504.00 | 432 547.00 | | 491 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 784.00 | |
FM Production stockée | | | 18 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 15 000.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 745.00 | 15 000.00 | | -22 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | -134.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 362.00 | 388 620.00 | | 453 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 540.00 | 388 096.00 | | 449 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822.00 | 524.00 | | 3 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 888.00 | | 25 023.00 | 279 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 728.00 | 288 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 728.00 | 76 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 916.00 | | 25 023.00 | 67 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 881.00 | 7 816.00 | 16 728.00 | 87 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249.00 | 855.00 | | 31 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 631.00 | 6 961.00 | 16 728.00 | 56 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 457.00 | 705.00 | 7 589.00 | 9 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 457.00 | 705.00 | 7 589.00 | 9 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 457.00 | 705.00 | 7 589.00 | 9 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | 7 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 531.00 | 3 324.00 | 4 207.00 | 7 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 377.00 | 152 052.00 | 1 325.00 | 153 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 585.00 | 193 378.00 | 4 207.00 | 197 585.00 |