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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 587.00 | 31 249.00 | 1 337.00 | 32 587.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 877.00 | 48 593.00 | 11 285.00 | 59 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 888.00 | 87 881.00 | 192 007.00 | 279 888.00 |
BP En cours de production de services | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 953.00 | 9 457.00 | 86 496.00 | 95 953.00 |
BZ Autres créances | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 997.00 | 9 457.00 | 240 540.00 | 249 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 884.00 | 97 337.00 | 432 547.00 | 529 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 573.00 | 272 149.00 | | 278 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 6 425.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 290 097.00 | 289 573.00 | | 290 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 3 675.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 077.00 | 87 238.00 | | 63 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 24 721.00 | | 19 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 865.00 | 72 402.00 | | 50 865.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | 9 297.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 450.00 | 197 334.00 | | 142 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 547.00 | 486 908.00 | | 432 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 852.00 | |
FM Production stockée | | | -4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 583.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 15 583.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | 697.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 620.00 | 416 690.00 | | 388 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 096.00 | 410 265.00 | | 388 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 6 425.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 918.00 | | 4 989.00 | 274 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 279 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 67 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 947.00 | | 4 989.00 | 62 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 659.00 | 9 242.00 | 20.00 | 78 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 285.00 | 965.00 | | 30 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 374.00 | 8 277.00 | 20.00 | 48 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 545.00 | | 89.00 | 9 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 545.00 | | 89.00 | 9 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545.00 | | 89.00 | 9 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VP Divers | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 339.00 | 126 014.00 | 1 325.00 | 127 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |