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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 881.00 | 30 406.00 | 20 475.00 | 50 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 108.00 | 68 247.00 | 199 860.00 | 268 108.00 |
BP En cours de production de services | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 232.00 | 9 138.00 | 118 094.00 | 127 232.00 |
BZ Autres créances | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 014.00 | 9 138.00 | 290 876.00 | 300 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 121.00 | 77 385.00 | 490 736.00 | 568 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 079.00 | 141 932.00 | | 201 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 423.00 | 59 147.00 | | 52 423.00 |
DL TOTAL (I) | 264 502.00 | 212 079.00 | | 264 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 136.00 | 13 295.00 | | 10 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 941.00 | 81 606.00 | | 103 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 141.00 | 65 672.00 | | 51 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 800.00 | 60 782.00 | | 51 800.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 9 308.00 | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 234.00 | 230 664.00 | | 226 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 736.00 | 442 742.00 | | 490 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 406 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 958.00 | |
FM Production stockée | | | 24 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 408.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 14 708.00 | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 096.00 | 410 471.00 | | 443 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 673.00 | 351 324.00 | | 390 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 423.00 | 59 147.00 | | 52 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 397.00 | | | 267 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 096.00 | 4 908.00 | 6 756.00 | 70 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 293.00 | 4 908.00 | 6 756.00 | 40 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 7 500.00 | 167.00 | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 7 500.00 | 167.00 | 1 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 830.00 | 3 239.00 | 6 591.00 | 9 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VP Divers | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 655.00 | 186 330.00 | 1 325.00 | 187 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 234.00 | 219 643.00 | 6 591.00 | 226 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |