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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 217.00 | 33 191.00 | 19 026.00 | 52 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 444.00 | 71 032.00 | 198 411.00 | 269 444.00 |
BP En cours de production de services | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 472.00 | 8 710.00 | 178 762.00 | 187 472.00 |
BZ Autres créances | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 173.00 | 8 710.00 | 345 463.00 | 354 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 617.00 | 79 742.00 | 543 874.00 | 623 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 502.00 | 201 079.00 | | 253 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 647.00 | 52 423.00 | | 18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 283 149.00 | 264 502.00 | | 283 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | 10 136.00 | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 041.00 | 103 941.00 | | 107 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 873.00 | 51 141.00 | | 76 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 969.00 | 51 800.00 | | 63 969.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 9 216.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 726.00 | 226 234.00 | | 260 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 874.00 | 490 736.00 | | 543 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 256.00 | |
FM Production stockée | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -52.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 9 776.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 466.00 | 443 096.00 | | 430 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 819.00 | 390 673.00 | | 411 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 647.00 | 52 423.00 | | 18 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 108.00 | | 5 337.00 | 268 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 269 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 60 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 920.00 | | 5 336.00 | 58 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 247.00 | 6 785.00 | 4 000.00 | 68 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | 6 785.00 | 4 000.00 | 38 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 599.00 | 3 281.00 | 3 318.00 | 6 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VP Divers | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 757.00 | 248 432.00 | 1 325.00 | 249 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 726.00 | 257 407.00 | 3 318.00 | 260 726.00 |