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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 587.00 | 30 285.00 | 2 302.00 | 32 587.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 908.00 | 40 335.00 | 14 573.00 | 54 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 918.00 | 78 659.00 | 196 259.00 | 274 918.00 |
BP En cours de production de services | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 793.00 | 9 545.00 | 126 248.00 | 135 793.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 193.00 | 9 545.00 | 290 648.00 | 300 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 111.00 | 88 204.00 | 486 908.00 | 575 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 149.00 | 253 502.00 | | 272 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425.00 | 18 647.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 289 573.00 | 283 149.00 | | 289 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675.00 | 6 893.00 | | 3 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 238.00 | 107 041.00 | | 87 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 721.00 | 76 873.00 | | 24 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 402.00 | 63 969.00 | | 72 402.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 5 950.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 334.00 | 260 726.00 | | 197 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 908.00 | 543 874.00 | | 486 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 985.00 | |
FM Production stockée | | | -15 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | 333.00 | | 15 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 583.00 | 333.00 | | 15 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 2 356.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 690.00 | 430 466.00 | | 416 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 265.00 | 411 819.00 | | 410 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 425.00 | 18 647.00 | | 6 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 444.00 | | 5 600.00 | 269 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 274 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 62 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 863.00 | | 2 784.00 | 207 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 256.00 | | 2 816.00 | 60 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 032.00 | 7 752.00 | 125.00 | 71 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 803.00 | 482.00 | | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 230.00 | 7 269.00 | 125.00 | 41 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 135 793.00 | 135 793.00 | | 135 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324.00 | 5.00 | 3 318.00 | 3 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 870.00 | 162 545.00 | 1 325.00 | 163 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 334.00 | 194 016.00 | 3 318.00 | 197 334.00 |