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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 18 153.00 | 6 317.00 | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 7 703.00 | 9 097.00 | 16 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 639.00 | | 128 639.00 | 128 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 689.00 | 27 486.00 | 224 203.00 | 251 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 907 326.00 | | 907 326.00 | 907 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 465.00 | | 1 191 465.00 | 1 191 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 153.00 | 27 486.00 | 1 415 667.00 | 1 443 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 639.00 | | | 128 639.00 |
CU Autres participations | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 618.00 | 30 348.00 | | 31 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 547.00 | 342 414.00 | | 366 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118.00 | 25 404.00 | | -7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 048.00 | 1 398 166.00 | | 1 391 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 1 620.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 4 036.00 | | 8 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 11 581.00 | | 11 924.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 18 975.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 620.00 | 36 292.00 | | 24 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 667.00 | 1 434 458.00 | | 1 415 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 620.00 | 36 292.00 | | 24 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 741.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 741.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -741.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 303.00 | 100 666.00 | | 76 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 421.00 | 75 262.00 | | 83 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 118.00 | 25 404.00 | | -7 118.00 |