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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 93.00 | 474.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 257.00 | 5 524.00 | 11 733.00 | 17 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 543.00 | 37 337.00 | 118 207.00 | 155 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 729.00 | | 185 729.00 | 185 729.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 75 341.00 | 74 659.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 124 660.00 | | 1 124 660.00 | 1 124 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 306.00 | 75 341.00 | 1 419 966.00 | 1 495 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 849.00 | 112 677.00 | 1 538 172.00 | 1 650 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | 7 250.00 | 6 000.00 | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 219.00 | 35 455.00 | | 36 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 852.00 | 415 322.00 | | 429 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 657.00 | 15 295.00 | | -75 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 415.00 | 1 466 072.00 | | 1 390 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 765.00 | 32 110.00 | | 18 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 6 828.00 | | 13 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | 29 534.00 | | 7 569.00 |
EA Autres dettes | 107 770.00 | 64 323.00 | | 107 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 758.00 | 132 794.00 | | 147 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 172.00 | 1 598 866.00 | | 1 538 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 758.00 | 132 794.00 | | 147 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 732.00 | 18 727.00 | | 3 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 4 167.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 4 167.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 755.00 | 87 372.00 | | 43 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 412.00 | 72 077.00 | | 119 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 657.00 | 15 295.00 | | -75 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 945.00 | | 111 857.00 | 92 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 259.00 | 113 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 259.00 | 155 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | | 11 857.00 | 30 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 508.00 | | 100 000.00 | 62 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 334.00 | 3 753.00 | | 26 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 334.00 | 3 753.00 | | 26 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008.00 | 75 341.00 | 1 759.00 | 9 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 008.00 | 75 341.00 | 1 759.00 | 9 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 729.00 | 185 729.00 | | 185 729.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 647.00 | 320 647.00 | | 320 647.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |