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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 24 470.00 | 24 338.00 | 133.00 | 24 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 979.00 | 41 138.00 | 117 841.00 | 158 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
BZ Autres créances | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 119 804.00 | | 1 119 804.00 | 1 119 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 284.00 | | 1 415 284.00 | 1 415 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 263.00 | 41 138.00 | 1 533 125.00 | 1 574 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 020.00 | 31 704.00 | | 34 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 059.00 | 344 062.00 | | 388 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 698.00 | 46 313.00 | | 28 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 777.00 | 1 422 079.00 | | 1 450 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 958.00 | 4 072.00 | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 11 950.00 | | 12 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 485.00 | 12 827.00 | | 10 485.00 |
EA Autres dettes | 47 657.00 | 25 858.00 | | 47 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 349.00 | 54 743.00 | | 82 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 125.00 | 1 476 822.00 | | 1 533 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 349.00 | 54 743.00 | | 82 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 525.00 | 16 376.00 | | 14 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 106 325.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 106 325.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 100.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 900.00 | 56 547.00 | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776.00 | 56 647.00 | | 17 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 224.00 | 49 678.00 | | 17 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 233.00 | 187 399.00 | | 111 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 535.00 | 141 086.00 | | 82 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 698.00 | 46 313.00 | | 28 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 479.00 | | 48 400.00 | 127 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 158 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 41 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 308.00 | | 48 400.00 | 69 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 717.00 | 421.00 | | 40 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 717.00 | 421.00 | | 40 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
UX Autres créances clients | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 939.00 | 248 939.00 | | 248 939.00 |
VW T.V.A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |