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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 23 917.00 | 554.00 | 24 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 479.00 | 40 717.00 | 86 762.00 | 127 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
BZ Autres créances | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 167.00 | | 1 057 167.00 | 1 057 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 060.00 | | 1 390 060.00 | 1 390 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 539.00 | 40 717.00 | 1 476 822.00 | 1 517 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 704.00 | 31 618.00 | | 31 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 062.00 | 342 429.00 | | 344 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 313.00 | 1 718.00 | | 46 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 079.00 | 1 375 766.00 | | 1 422 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 2 820.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 6 219.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | 11 871.00 | | 12 827.00 |
EA Autres dettes | 25 858.00 | 2 555.00 | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 743.00 | 23 501.00 | | 54 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 822.00 | 1 399 267.00 | | 1 476 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 743.00 | 23 501.00 | | 54 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 376.00 | 15 980.00 | | 16 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 325.00 | 500.00 | | 106 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 325.00 | 500.00 | | 106 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 678.00 | 500.00 | | 49 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 399.00 | 85 369.00 | | 187 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 086.00 | 83 651.00 | | 141 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 313.00 | 1 718.00 | | 46 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 827.00 | | 5 045.00 | 227 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 068.00 | 69 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 393.00 | 127 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 58 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 170.00 | | 4 325.00 | 62 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 656.00 | | 720.00 | 165 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 436.00 | 8 059.00 | 1 778.00 | 34 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 436.00 | 8 059.00 | 1 778.00 | 34 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
UX Autres créances clients | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 951.00 | 237 951.00 | | 237 951.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |