| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 62.00 | 537.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 229.00 | 209 152.00 | 82 077.00 | 291 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 247.00 | 60 401.00 | 43 845.00 | 104 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 075.00 | 269 615.00 | 127 459.00 | 397 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BN En cours de production de biens | 1 939 091.00 | | 1 939 091.00 | 1 939 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 064.00 | 4 666.00 | 341 398.00 | 346 064.00 |
BZ Autres créances | 1 053 899.00 | | 1 053 899.00 | 1 053 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 407 192.00 | | 3 407 192.00 | 3 407 192.00 |
CF Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 800 049.00 | 4 666.00 | 6 795 383.00 | 6 800 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 124.00 | 274 281.00 | 6 922 843.00 | 7 197 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 330 770.00 | | | 330 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 685.00 | | | 271 685.00 |
DL TOTAL (I) | 987 456.00 | | | 987 456.00 |
DP Provisions pour risques | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316 640.00 | | | 4 316 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 528.00 | | | 1 171 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 232.00 | | | 251 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 119.00 | | | 5 740 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 843.00 | | | 6 922 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 480.00 | | | 1 423 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FD Production vendue biens | 3 886 532.00 | 1 216.00 | 3 887 748.00 | 3 886 532.00 |
FG Production vendue services | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 862.00 | 1 216.00 | 3 916 078.00 | 3 914 862.00 |
FM Production stockée | | | 432 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 951.00 | | | -18 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 058.00 | | | 4 380 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 373.00 | | | 4 108 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 685.00 | | | 271 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 836.00 | | 65 879.00 | 363 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 640.00 | 397 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 640.00 | 395 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 599.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 836.00 | | 65 280.00 | 362 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 011.00 | 43 964.00 | 3 359.00 | 229 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 011.00 | 43 902.00 | 3 359.00 | 229 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 799.00 | 29 949.00 | 22 480.00 | 187 799.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 465.00 | 29 949.00 | 22 480.00 | 192 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 528.00 | 1 171 528.00 | | 1 171 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 340 483.00 | | | 340 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 694 094.00 | | | 694 094.00 |
VC Groupe et associés | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 879.00 | | | 324 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 310.00 | 1 406 310.00 | | 1 406 310.00 |
VW T.V.A. | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 479.00 | 1 423 479.00 | | 1 423 479.00 |