| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 261.00 | 303 786.00 | 96 474.00 | 400 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 957.00 | 87 795.00 | 23 162.00 | 110 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 621.00 | 393 284.00 | 121 336.00 | 514 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BN En cours de production de biens | 8 947 643.00 | | 8 947 643.00 | 8 947 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 751.00 | 7 660.00 | 180 091.00 | 187 751.00 |
BZ Autres créances | 1 422 686.00 | | 1 422 686.00 | 1 422 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CF Disponibilités | 801 809.00 | | 801 809.00 | 801 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 430 801.00 | 7 660.00 | 11 423 141.00 | 11 430 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 422.00 | 400 944.00 | 11 544 478.00 | 11 945 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 403.00 | | | -151 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 013.00 | | | -969 013.00 |
DL TOTAL (I) | -735 416.00 | | | -735 416.00 |
DP Provisions pour risques | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 425 878.00 | | | 10 425 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 220.00 | | | 1 601 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 171 255.00 | | | 12 171 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 478.00 | | | 11 544 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 377.00 | | | 1 745 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 623.00 | | 1 747 623.00 | 1 747 623.00 |
FG Production vendue services | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 143.00 | | 1 783 143.00 | 1 783 143.00 |
FM Production stockée | | | 5 220 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 144.00 | | | 143 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 980.00 | | | -55 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 075.00 | | | 7 114 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 088.00 | | | 8 083 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 013.00 | | | -969 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 979.00 | | 65 773.00 | 489 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 131.00 | 514 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 131.00 | 511 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 276.00 | | 65 073.00 | 487 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 476.00 | 46 551.00 | 36 743.00 | 383 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 140.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 913.00 | 46 410.00 | 36 743.00 | 381 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 866.00 | 13 320.00 | 86 547.00 | 181 866.00 |
6T Sur comptes clients | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363.00 | | 703.00 | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 229.00 | 13 320.00 | 87 250.00 | 190 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 220.00 | 1 601 220.00 | | 1 601 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 1 367 448.00 | 1 367 448.00 | | 1 367 448.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 484.00 | 1 642 910.00 | 8 575.00 | 1 651 484.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 377.00 | 1 745 377.00 | | 1 745 377.00 |