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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 802.00 | 601.00 | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 961.00 | 230 524.00 | 113 437.00 | 343 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 610.00 | 64 669.00 | 42 941.00 | 107 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 974.00 | 295 996.00 | 157 979.00 | 453 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 823 339.00 | | 2 823 339.00 | 2 823 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520 009.00 | 4 666.00 | 4 515 343.00 | 4 520 009.00 |
BZ Autres créances | 1 575 641.00 | | 1 575 641.00 | 1 575 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 984.00 | | 673 984.00 | 673 984.00 |
CF Disponibilités | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 672 390.00 | 4 666.00 | 9 667 724.00 | 9 672 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 126 365.00 | 300 662.00 | 9 825 703.00 | 10 126 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 360 771.00 | | | 360 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 260.00 | | | 427 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 031.00 | | | 1 173 031.00 |
DP Provisions pour risques | 231 327.00 | | | 231 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 327.00 | | | 231 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 007 350.00 | | | 6 007 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 572.00 | | | 1 431 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 081.00 | | | 936 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 421 346.00 | | | 8 421 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 703.00 | | | 9 825 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 996.00 | | | 2 413 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FD Production vendue biens | 8 362 245.00 | | 8 362 245.00 | 8 362 245.00 |
FG Production vendue services | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 781.00 | | 8 371 781.00 | 8 371 781.00 |
FM Production stockée | | | 884 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 032.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 281.00 | | | -100 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 428.00 | | | 9 305 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 168.00 | | | 8 878 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 260.00 | | | 427 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 075.00 | | 80 552.00 | 397 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 652.00 | 453 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 652.00 | 451 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | 804.00 | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 476.00 | | 79 748.00 | 395 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 615.00 | 50 032.00 | 23 652.00 | 269 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 741.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 554.00 | 49 291.00 | 23 652.00 | 269 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 268.00 | 66 008.00 | 29 949.00 | 195 268.00 |
6T Sur comptes clients | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 934.00 | 66 008.00 | 29 949.00 | 199 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 572.00 | 1 431 572.00 | | 1 431 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 929.00 | 133 929.00 | | 133 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 429.00 | | | 4 514 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 1 251 121.00 | | | 1 251 121.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 399.00 | 6 133 399.00 | | 6 133 399.00 |
VW T.V.A. | 689 007.00 | 689 007.00 | | 689 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 996.00 | 2 413 996.00 | | 2 413 996.00 |