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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 563.00 | 140.00 | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 112.00 | 291 163.00 | 78 949.00 | 370 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 076.00 | 90 750.00 | 25 326.00 | 116 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 979.00 | 383 476.00 | 106 503.00 | 489 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BN En cours de production de biens | 3 726 766.00 | | 3 726 766.00 | 3 726 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 147.00 | 7 660.00 | 162 487.00 | 170 147.00 |
BZ Autres créances | 1 667 028.00 | | 1 667 028.00 | 1 667 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 344.00 | 703.00 | 923 641.00 | 924 344.00 |
CF Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616 824.00 | 8 363.00 | 6 608 460.00 | 6 616 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 802.00 | 391 839.00 | 6 714 963.00 | 7 106 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 520 554.00 | | | 520 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 956.00 | | | -671 956.00 |
DL TOTAL (I) | 233 597.00 | | | 233 597.00 |
DP Provisions pour risques | 181 866.00 | | | 181 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 866.00 | | | 181 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 156 606.00 | | | 5 156 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 342.00 | | | 997 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 500.00 | | | 6 299 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 963.00 | | | 6 714 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 167.00 | | | 1 142 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FD Production vendue biens | 2 252 288.00 | | 2 252 288.00 | 2 252 288.00 |
FG Production vendue services | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 277.00 | | 2 337 277.00 | 2 337 277.00 |
FM Production stockée | | | 2 570 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 662.00 | | | 4 975 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 619.00 | | | 5 647 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 956.00 | | | -671 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 582.00 | | 18 396.00 | 471 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 879.00 | | 18 396.00 | 468 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 776.00 | 42 700.00 | | 340 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 349.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 562.00 | 42 351.00 | | 339 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 430.00 | 16 547.00 | 56 111.00 | 221 430.00 |
6T Sur comptes clients | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 660.00 | 703.00 | | 7 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 090.00 | 17 250.00 | 56 111.00 | 229 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 342.00 | 997 342.00 | | 997 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 1 130 632.00 | 1 130 632.00 | | 1 130 632.00 |
VC Groupe et associés | 194 857.00 | 194 857.00 | | 194 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 481.00 | 333 481.00 | | 333 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 249.00 | 1 867 674.00 | 8 575.00 | 1 876 249.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 894.00 | 1 142 167.00 | 728.00 | 1 142 894.00 |