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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 092.00 | 357 426.00 | 109 665.00 | 467 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 712.00 | 95 190.00 | 13 522.00 | 114 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 507.00 | 454 320.00 | 130 187.00 | 584 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BN En cours de production de biens | 5 573 808.00 | | 5 573 808.00 | 5 573 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 865.00 | 2 994.00 | 503 871.00 | 566 865.00 |
BZ Autres créances | 782 740.00 | | 782 740.00 | 782 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 1 883 264.00 | | 1 883 264.00 | 1 883 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 118.00 | 2 994.00 | 8 827 124.00 | 8 830 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 625.00 | 437 314.00 | 8 957 311.00 | 9 414 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 030.00 | | | 330 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 416.00 | | | -1 120 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 466.00 | | | 304 466.00 |
DL TOTAL (I) | -430 950.00 | | | -430 950.00 |
DP Provisions pour risques | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 296 726.00 | | | 5 296 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 748.00 | | | 1 918 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 232 038.00 | | | 9 232 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 311.00 | | | 8 957 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 313.00 | | | 3 935 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 13 475 767.00 | | 13 475 767.00 | 13 475 767.00 |
FG Production vendue services | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 483 774.00 | | 13 483 774.00 | 13 483 774.00 |
FM Production stockée | | | -3 373 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 272.00 | | | -50 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 161 184.00 | | | 10 161 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 718.00 | | | 9 856 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 466.00 | | | 304 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 621.00 | | 70 586.00 | 514 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 584 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 218.00 | | 70 586.00 | 511 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 284.00 | 61 035.00 | | 393 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 581.00 | 61 035.00 | | 391 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 639.00 | 60 904.00 | 13 320.00 | 108 639.00 |
6T Sur comptes clients | 7 660.00 | | 4 666.00 | 7 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 660.00 | | 4 666.00 | 7 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 299.00 | 60 904.00 | 17 986.00 | 116 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 748.00 | 1 918 748.00 | | 1 918 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
UX Autres créances clients | 503 871.00 | 503 871.00 | | 503 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 725 407.00 | 725 407.00 | | 725 407.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 649.00 | 1 327 655.00 | 2 994.00 | 1 330 649.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 313.00 | 3 935 313.00 | | 3 935 313.00 |