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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 214.00 | 489.00 | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 505.00 | 260 723.00 | 96 782.00 | 357 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 374.00 | 78 839.00 | 32 535.00 | 111 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 582.00 | 340 776.00 | 130 806.00 | 471 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 156 493.00 | | 1 156 493.00 | 1 156 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 528.00 | 7 660.00 | 123 868.00 | 131 528.00 |
BZ Autres créances | 651 185.00 | | 651 185.00 | 651 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 828 924.00 | | 2 828 924.00 | 2 828 924.00 |
CF Disponibilités | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 445.00 | 7 660.00 | 4 868 785.00 | 4 876 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 027.00 | 348 436.00 | 4 999 591.00 | 5 348 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 488 031.00 | | | 488 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 523.00 | | | 482 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 554.00 | | | 1 355 554.00 |
DP Provisions pour risques | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301 726.00 | | | 2 301 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 732.00 | | | 864 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 608.00 | | | 3 422 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 591.00 | | | 4 999 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 882.00 | | | 1 120 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FD Production vendue biens | 7 211 714.00 | | 7 211 714.00 | 7 211 714.00 |
FG Production vendue services | 167 093.00 | | 167 093.00 | 167 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 683.00 | | 7 379 683.00 | 7 379 683.00 |
FM Production stockée | | | -1 666 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 201.00 | | | 173 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 822.00 | | | 5 815 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 299.00 | | | 5 333 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 523.00 | | | 482 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 974.00 | | 30 122.00 | 453 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 514.00 | 471 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 514.00 | 468 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | 300.00 | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 571.00 | | 29 822.00 | 451 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 996.00 | 47 430.00 | 2 650.00 | 295 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 412.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 193.00 | 47 019.00 | 2 650.00 | 295 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 327.00 | 56 111.00 | 66 008.00 | 231 327.00 |
6T Sur comptes clients | 4 666.00 | 2 994.00 | | 4 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 666.00 | 2 994.00 | | 4 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 993.00 | 59 105.00 | 66 008.00 | 235 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 732.00 | 864 732.00 | | 864 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 925.00 | 137 925.00 | | 137 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 269 247.00 | 269 247.00 | | 269 247.00 |
VC Groupe et associés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 240.00 | 335 240.00 | | 335 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 631.00 | 822 632.00 | | 822 631.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 882.00 | 1 120 882.00 | | 1 120 882.00 |