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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 327 802.00 | 184 686.00 | 143 116.00 | 327 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 540.00 | 66 998.00 | 4 542.00 | 71 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 503.00 | 276 840.00 | 196 664.00 | 473 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CF Disponibilités | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 775.00 | | 217 775.00 | 217 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 278.00 | 276 840.00 | 414 439.00 | 691 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 546.00 | 20 771.00 | | 25 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 513.00 | 4 776.00 | | 101 513.00 |
DL TOTAL (I) | 130 359.00 | 28 846.00 | | 130 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743.00 | 49 533.00 | | 12 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 1 138.00 | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 435.00 | -1 692.00 | | -1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 390.00 | 46 559.00 | | 32 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 168.00 | 90 900.00 | | 121 168.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 546.00 | 167 403.00 | | 117 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 080.00 | 353 841.00 | | 284 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 439.00 | 382 688.00 | | 414 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 515.00 | | | 285 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 486.00 | | 1 153 486.00 | 1 153 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 614.00 | 200.00 | | 36 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 224.00 | 200.00 | | 36 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 445.00 | 1 129 231.00 | | 1 191 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 933.00 | 1 124 455.00 | | 1 089 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 513.00 | 4 776.00 | | 101 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 838.00 | | 11 952.00 | 465 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 473 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 413 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 536.00 | | 10 952.00 | 406 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 806.00 | | 1 000.00 | 22 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 143.00 | 32 984.00 | 4 287.00 | 248 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 847.00 | 32 984.00 | 4 287.00 | 236 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VC Groupe et associés | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 657.00 | 91 870.00 | 22 788.00 | 114 657.00 |
VW T.V.A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 515.00 | 285 515.00 | | 285 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |