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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 333 539.00 | 271 729.00 | 61 810.00 | 333 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 644.00 | 13 859.00 | 785.00 | 14 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 742.00 | 80 456.00 | 18 286.00 | 98 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 218.00 | 367 240.00 | 128 978.00 | 496 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CF Disponibilités | 307 544.00 | | 307 544.00 | 307 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 242.00 | | 417 242.00 | 417 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 460.00 | 367 240.00 | 546 221.00 | 913 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 125 163.00 | 138 865.00 | | 125 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | -13 702.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 132 332.00 | 128 463.00 | | 132 332.00 |
DP Provisions pour risques | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 214.00 | 121 396.00 | | 120 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 192.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 24 236.00 | | 27 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 481.00 | 72 316.00 | | 93 481.00 |
EA Autres dettes | 116 042.00 | 137 690.00 | | 116 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 302.00 | 356 209.00 | | 357 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 221.00 | 484 672.00 | | 546 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 150.00 | 235 629.00 | | 252 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 282.00 | | 19 445.00 | 485 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 22 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 509.00 | 496 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 446 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 989.00 | | 13 845.00 | 435 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 897.00 | | 5 600.00 | 22 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 505.00 | 28 645.00 | 2 909.00 | 341 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 308.00 | 28 645.00 | 2 909.00 | 340 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 039.00 | 14 888.00 | 105 152.00 | 120 039.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 790.00 | 100 911.00 | 22 879.00 | 123 790.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 302.00 | 252 150.00 | 105 152.00 | 357 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |