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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 326 768.00 | 228 837.00 | 97 930.00 | 326 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 644.00 | 13 305.00 | 1 339.00 | 14 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 191.00 | 71 402.00 | 12 790.00 | 84 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 897.00 | 314 741.00 | 160 156.00 | 474 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BZ Autres créances | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CF Disponibilités | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 944.00 | 314 741.00 | 360 203.00 | 674 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 95 155.00 | 106 990.00 | | 95 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 710.00 | -11 834.00 | | 43 710.00 |
DL TOTAL (I) | 142 165.00 | 98 455.00 | | 142 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 322.00 | 24 913.00 | | 9 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 2 307.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -920.00 | -1 260.00 | | -920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | 35 528.00 | | 25 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 72 462.00 | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 120 538.00 | 128 537.00 | | 120 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 038.00 | 262 487.00 | | 218 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 203.00 | 360 943.00 | | 360 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 895.00 | 254 563.00 | | 21 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 962 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 3 714.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 501.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 540.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 3 174.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 155.00 | 982 555.00 | | 973 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 446.00 | 994 390.00 | | 929 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 710.00 | -11 834.00 | | 43 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 431.00 | | 4 216.00 | 471 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 474 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 425 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 137.00 | | 4 216.00 | 422 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 087.00 | 25 880.00 | 226.00 | 289 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 891.00 | 25 880.00 | 226.00 | 287 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 791.00 | 73 912.00 | 22 879.00 | 96 791.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 958.00 | 218 958.00 | | 218 958.00 |