| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 327 802.00 | 213 607.00 | 114 195.00 | 327 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 744.00 | 13 875.00 | 869.00 | 14 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 773.00 | 69 104.00 | 13 669.00 | 82 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 163.00 | 307 882.00 | 178 281.00 | 486 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BZ Autres créances | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CF Disponibilités | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 863.00 | | 174 863.00 | 174 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 026.00 | 307 882.00 | 353 143.00 | 661 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 127 059.00 | 25 546.00 | | 127 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 069.00 | 101 513.00 | | -20 069.00 |
DL TOTAL (I) | 110 290.00 | 130 359.00 | | 110 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 12 743.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 897.00 | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 920.00 | -1 435.00 | | -1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 390.00 | | 32 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 917.00 | 121 168.00 | | 83 917.00 |
EA Autres dettes | 126 185.00 | 771.00 | | 126 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 854.00 | 284 080.00 | | 242 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 143.00 | 414 439.00 | | 353 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 774.00 | 285 515.00 | | 244 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 054.00 | | 1 021 054.00 | 1 021 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 628.00 | | 1 021 628.00 | 1 021 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 043.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 394.00 | 1 191 445.00 | | 1 025 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 463.00 | 1 089 933.00 | | 1 045 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 069.00 | 101 513.00 | | -20 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 503.00 | | 15 625.00 | 473 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 486 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 425 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 202.00 | | 12 533.00 | 413 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 806.00 | | 3 091.00 | 23 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 840.00 | 31 043.00 | | 276 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 543.00 | 31 043.00 | | 265 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 303.00 | 86 424.00 | 22 879.00 | 109 303.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 774.00 | 244 774.00 | | 244 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |